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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 279.00 | 17 687.00 | 24 592.00 | 42 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 334.00 | 89 323.00 | 10 011.00 | 99 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 404.00 | 107 010.00 | 44 395.00 | 151 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 788.00 | | 451 788.00 | 451 788.00 |
BZ Autres créances | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 997.00 | | 716 997.00 | 716 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 402.00 | 107 010.00 | 761 392.00 | 868 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
DH Report à nouveau | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 221.00 | 35 662.00 | | -46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 69 325.00 | 115 546.00 | | 69 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 013.00 | 33 092.00 | | 63 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 185 057.00 | | 459 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 481.00 | 122 435.00 | | 158 481.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 47 057.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 067.00 | 387 642.00 | | 692 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 392.00 | 503 187.00 | | 761 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
FG Production vendue services | 1 536 918.00 | | 1 536 918.00 | 1 536 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 983.00 | | 1 551 983.00 | 1 551 983.00 |
FM Production stockée | | | 8 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 25 152.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 25 152.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 19 306.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 19 575.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 5 578.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 034.00 | 1 576 999.00 | | 1 575 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 254.00 | 1 541 337.00 | | 1 621 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 221.00 | 35 662.00 | | -46 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 512.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | | 239 480.00 | 224 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 071.00 | 151 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 371.00 | 141 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 704.00 | | 237 280.00 | 212 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 2 200.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 184.00 | 170 778.00 | 235 953.00 | 172 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | 170 778.00 | 235 953.00 | 172 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 136.00 | 627 136.00 | | 627 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 451 788.00 | 451 788.00 | | 451 788.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VC Groupe et associés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 692.00 | 11 148.00 | 16 544.00 | 27 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 136.00 | 627 136.00 | | 627 136.00 |
VW T.V.A. | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 341.00 | 664 797.00 | 16 544.00 | 681 341.00 |