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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 091.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 46 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 210.00 | |
CU Autres participations | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 931.00 | 71 499.00 | | 34 931.00 |
DH Report à nouveau | | -10 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 149.00 | -26 010.00 | | -38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167.00 | 43 315.00 | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 189.00 | 132 613.00 | | 143 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 512.00 | 4 073.00 | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 860.00 | 310 800.00 | | 206 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 345.00 | 156 596.00 | | 186 345.00 |
EA Autres dettes | 54 138.00 | 514.00 | | 54 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 044.00 | 604 596.00 | | 611 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 210.00 | 647 911.00 | | 616 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 516.00 | |
FM Production stockée | | | 3 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 930.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | 11 098.00 | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 696.00 | -9 168.00 | | -13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 966.00 | 1 146 232.00 | | 984 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 116.00 | 1 172 242.00 | | 1 023 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 150.00 | -26 010.00 | | -38 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 939.00 | | 600.00 | 142 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 126 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | 115 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 394.00 | | 600.00 | 132 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 327.00 | 10 936.00 | 17 284.00 | 108 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 721.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 296.00 | 10 214.00 | 17 284.00 | 108 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 783.00 | 101 662.00 | 7 121.00 | 108 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 186.00 | 46 236.00 | 96 950.00 | 143 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 099.00 | 480 414.00 | 9 685.00 | 490 099.00 |
VW T.V.A. | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 531.00 | 486 460.00 | 104 071.00 | 590 531.00 |