| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 780.00 | 16 208.00 | 2 572.00 | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 176.00 | 39 230.00 | 4 946.00 | 44 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 707.00 | 61 921.00 | 53 786.00 | 115 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 719.00 | 4 309.00 | 45 410.00 | 49 719.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | 6 307.00 | 45 093.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 833.00 | 10 616.00 | 99 217.00 | 109 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 540.00 | 72 537.00 | 153 003.00 | 225 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
FD Production vendue biens | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
FG Production vendue services | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 671.00 | | | 259 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 708.00 | 3 214.00 | | 58 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 3 214.00 | | 58 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 382.00 | 10 616.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382.00 | 10 616.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | 10 616.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 616.00 | 10 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087.00 | 2 754.00 | 2 333.00 | 5 087.00 |
VI Groupe et associés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041.00 | 8 508.00 | 534.00 | 9 041.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 274.00 | 100 941.00 | 2 333.00 | 103 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 594.00 | | | 37 594.00 |