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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 176.00 | 43 063.00 | 1 113.00 | 44 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 707.00 | 68 326.00 | 47 381.00 | 115 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 752.00 | 5 932.00 | 39 819.00 | 45 752.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 45 702.00 | 6 393.00 | 39 308.00 | 45 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 892.00 | 12 326.00 | 103 567.00 | 115 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 600.00 | 80 652.00 | 150 948.00 | 231 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 128.00 | 40 907.00 | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | -7 779.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 46 427.00 | 41 513.00 | | 46 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 540.00 | 2 500.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 37 119.00 | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | 17 412.00 | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 4 800.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 521.00 | 114 297.00 | | 104 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 948.00 | 155 810.00 | | 150 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 294.00 | 62 910.00 | | 43 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
FD Production vendue biens | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
FG Production vendue services | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 109.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 3 940.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 3 940.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 246.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 246.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 3 694.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 791.00 | 194 449.00 | | 171 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 876.00 | 202 227.00 | | 166 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | -7 779.00 | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 135.00 | 3 191.00 | | 65 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 3 191.00 | | 64 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | 12 326.00 | 10 976.00 | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | 12 326.00 | 10 976.00 | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | 12 326.00 | 10 976.00 | 10 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 326.00 | 10 976.00 | |