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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 780.00 | 17 506.00 | 1 274.00 | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 176.00 | 41 147.00 | 3 029.00 | 44 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 707.00 | 65 135.00 | 50 572.00 | 115 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | 4 685.00 | 48 987.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 46 892.00 | 6 291.00 | 40 601.00 | 46 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 213.00 | 10 976.00 | 105 237.00 | 116 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 921.00 | 76 111.00 | 155 810.00 | 231 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 907.00 | 35 401.00 | | 40 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 779.00 | 5 506.00 | | -7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 41 513.00 | 49 291.00 | | 41 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | 5 254.00 | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 887.00 | 51 083.00 | | 48 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 438.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 21 944.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 24 994.00 | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 297.00 | 103 712.00 | | 114 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 810.00 | 153 003.00 | | 155 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 910.00 | 100 941.00 | | 62 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 167.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
FD Production vendue biens | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
FG Production vendue services | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 263.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 133.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 10 133.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 5 599.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 5 599.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 4 535.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 449.00 | 259 671.00 | | 194 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 227.00 | 254 165.00 | | 202 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 779.00 | 5 506.00 | | -7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 921.00 | 3 214.00 | | 61 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | 3 214.00 | | 61 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 616.00 | 21 592.00 | 21 232.00 | 10 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 616.00 | 21 592.00 | 21 232.00 | 10 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 616.00 | 21 592.00 | 21 232.00 | 10 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 10 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VP Divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873.00 | 11 339.00 | 534.00 | 11 873.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 797.00 | 62 910.00 | 48 887.00 | 111 797.00 |