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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 184.00 | 37 075.00 | 11 108.00 | 48 184.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 433.00 | 37 714.00 | 42 719.00 | 80 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
084 Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
110 Total général Actif | 160 096.00 | 37 714.00 | 122 382.00 | 160 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 530.00 | 233 037.00 | | 229 530.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 870.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 033.00 | 233 907.00 | | 230 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 697.00 | 17 477.00 | | 17 697.00 |
242 Autres charges externes. | 64 128.00 | 52 493.00 | | 64 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 2 807.00 | | 7 736.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 155.00 | 91 191.00 | | 91 155.00 |
252 Charges sociales | 42 240.00 | 42 431.00 | | 42 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | 7 644.00 | | 7 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 063.00 | 214 043.00 | | 230 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30.00 | 19 863.00 | | -30.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 1 422.00 | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 548.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 4 400.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -780.00 | 13 075.00 | | -780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |