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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 190.00 | 45 580.00 | 31 611.00 | 77 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
110 Total général Actif | 119 442.00 | 45 580.00 | 73 862.00 | 119 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 620.00 | 174 097.00 | | 155 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 5 634.00 | 8 168.00 | | 5 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 754.00 | 182 265.00 | | 166 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 910.00 | 16 801.00 | | 13 910.00 |
242 Autres charges externes. | 36 749.00 | 43 006.00 | | 36 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 7 411.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 976.00 | 90 034.00 | | 85 976.00 |
252 Charges sociales | 43 190.00 | 43 923.00 | | 43 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | 4 229.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 596.00 | 205 404.00 | | 186 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 842.00 | -23 138.00 | | -19 842.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 416.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 390.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 299.00 | -23 308.00 | | -21 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |