| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 45 893.00 | 6 073.00 | 51 966.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 215.00 | 46 532.00 | 37 684.00 | 84 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
110 Total général Actif | 133 899.00 | 46 532.00 | 87 368.00 | 133 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 978.00 | 155 620.00 | | 190 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 5 500.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5 085.00 | 5 634.00 | | 5 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 728.00 | 166 754.00 | | 206 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 368.00 | 13 910.00 | | 15 368.00 |
242 Autres charges externes. | 37 591.00 | 36 749.00 | | 37 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | 6 656.00 | | 7 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 352.00 | 85 976.00 | | 89 352.00 |
252 Charges sociales | 36 228.00 | 43 190.00 | | 36 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | 114.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 934.00 | 186 596.00 | | 186 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 795.00 | -19 842.00 | | 19 795.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 1 415.00 | 1 468.00 | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 209.00 | -21 299.00 | | 18 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |