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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 093.00 | 45 030.00 | 6 062.00 | 51 093.00 |
AH Fonds commercial | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 202.00 | 46 319.00 | 4 884.00 | 51 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 089.00 | 185 456.00 | 118 633.00 | 304 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 113.00 | 276 806.00 | 156 308.00 | 433 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 758.00 | 66 298.00 | 1 239 460.00 | 1 305 758.00 |
BZ Autres créances | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 275.00 | 66 298.00 | 1 569 977.00 | 1 636 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 388.00 | 343 104.00 | 1 726 285.00 | 2 069 388.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
DL TOTAL (I) | 481 879.00 | | | 481 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 169.00 | | | 453 169.00 |
EA Autres dettes | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 405.00 | | | 1 244 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 285.00 | | | 1 726 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 405.00 | | | 1 244 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 213 599.00 | 1 037 259.00 | 6 250 857.00 | 5 213 599.00 |
FG Production vendue services | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 934.00 | 1 037 259.00 | 6 268 193.00 | 5 230 934.00 |
FM Production stockée | | | -12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 788.00 | | | 6 439 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 274.00 | | | 6 199 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 198.00 | 13 100.00 | | 53 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 198.00 | 13 100.00 | | 53 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 198.00 | 13 100.00 | | 53 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 262.00 | 406 262.00 | | 406 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 236.00 | 256 236.00 | | 256 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 133.00 | 1 356 049.00 | 84.00 | 1 356 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 405.00 | 1 244 405.00 | | 1 244 405.00 |