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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 668.00 | 64 846.00 | 25 822.00 | 90 668.00 |
AH Fonds commercial | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 326.00 | 47 982.00 | 22 345.00 | 70 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 612.00 | 203 503.00 | 40 109.00 | 243 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 276.00 | 316 330.00 | 129 946.00 | 446 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 913.00 | | 499 913.00 | 499 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 457.00 | 44 200.00 | 1 242 257.00 | 1 286 457.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CF Disponibilités | 672 351.00 | | 672 351.00 | 672 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 581.00 | 44 200.00 | 2 511 381.00 | 2 555 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 857.00 | 360 530.00 | 2 641 327.00 | 3 001 857.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 615.00 | 451 740.00 | | 470 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 18 875.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 602 272.00 | 580 615.00 | | 602 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 370.00 | 709 225.00 | | 685 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 860.00 | 568 058.00 | | 572 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 294.00 | 518 125.00 | | 417 294.00 |
EA Autres dettes | 163 651.00 | 118 234.00 | | 163 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 880.00 | 193 171.00 | | 199 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 054.00 | 2 106 813.00 | | 2 039 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 327.00 | 2 687 428.00 | | 2 641 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 396 054.00 | 771 374.00 | 6 167 428.00 | 5 396 054.00 |
FG Production vendue services | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 321.00 | 771 374.00 | 6 180 695.00 | 5 409 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730.00 | 72 936.00 | | 8 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 155.00 | 2 625.00 | | 39 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 885.00 | 75 561.00 | | 47 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 845.00 | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 480.00 | 845.00 | | 40 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | 74 716.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 4 602.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 081.00 | 6 316 579.00 | | 6 426 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 423.00 | 6 297 704.00 | | 6 404 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 18 875.00 | | 21 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 487.00 | 96 000.00 | | 124 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 026.00 | 37 286.00 | 6 982.00 | 286 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 172.00 | 9 211.00 | 1 538.00 | 57 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 854.00 | 28 075.00 | 5 445.00 | 228 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 418.00 | 4 782.00 | | 39 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 418.00 | 4 782.00 | | 39 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 418.00 | 4 782.00 | | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 860.00 | 572 860.00 | | 572 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 370.00 | 131 217.00 | 554 153.00 | 685 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 318.00 | 1 383 318.00 | | 1 383 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 318.00 | 1 383 318.00 | | 1 383 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 054.00 | 1 484 901.00 | 554 153.00 | 2 039 054.00 |