| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 241.00 | 48 662.00 | 32 579.00 | 81 241.00 |
AH Fonds commercial | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 868.00 | 40 503.00 | 19 364.00 | 59 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 378.00 | 169 121.00 | 64 257.00 | 233 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 133.00 | 258 287.00 | 157 846.00 | 416 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 820.00 | | 451 820.00 | 451 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 283.00 | 48 102.00 | 1 320 181.00 | 1 368 283.00 |
BZ Autres créances | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CF Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 875.00 | 48 102.00 | 1 894 773.00 | 1 942 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 008.00 | 306 389.00 | 2 052 618.00 | 2 359 008.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 561 740.00 | | | 561 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 711.00 | | | 578 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
EA Autres dettes | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 667.00 | | | 192 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 879.00 | | | 1 490 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 618.00 | | | 2 052 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 610.00 | | | 1 447 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 635 291.00 | 819 706.00 | 6 454 998.00 | 5 635 291.00 |
FG Production vendue services | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 879.00 | 819 706.00 | 6 480 585.00 | 5 660 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 737.00 | | | -14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 787.00 | | | 6 674 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 556.00 | | | 6 653 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 192.00 | 32 722.00 | 38 627.00 | 264 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 702.00 | 7 196.00 | 5 236.00 | 46 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 490.00 | 25 525.00 | 33 390.00 | 217 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 229.00 | | 19 127.00 | 67 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 229.00 | | 19 127.00 | 67 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 229.00 | | 19 127.00 | 67 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 711.00 | 578 711.00 | | 578 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 769.00 | 23 500.00 | 43 269.00 | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 944.00 | 1 467 944.00 | | 1 467 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 944.00 | 1 467 944.00 | | 1 467 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 879.00 | 1 447 610.00 | 43 269.00 | 1 490 879.00 |