| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AP Constructions | 971 185.00 | 64 428.00 | 906 758.00 | 971 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 890.00 | 33 274.00 | 6 616.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 673.00 | 97 701.00 | 1 008 972.00 | 1 106 673.00 |
BN En cours de production de biens | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 273.00 | | 309 273.00 | 309 273.00 |
BZ Autres créances | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 508.00 | | 833 508.00 | 833 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 181.00 | 97 701.00 | 1 842 479.00 | 1 940 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 071.00 | | | 1 412 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DK Provisions réglementées | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 709.00 | | | 1 684 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 479.00 | | | 1 842 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
FM Production stockée | | | 62 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 667.00 | | | -54 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 933.00 | | | 849 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 360.00 | | | 824 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 676.00 | | 5 695.00 | 1 104 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 1 106 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 1 106 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 477.00 | | 5 695.00 | 1 104 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 962.00 | 49 102.00 | | 87 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 962.00 | 49 102.00 | | 87 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 561.00 | 357 362.00 | 199.00 | 357 561.00 |
VW T.V.A. | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |