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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AN Terrains | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AP Constructions | 971 185.00 | 99 780.00 | 871 405.00 | 971 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 301.00 | 33 442.00 | 24 859.00 | 58 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 470.00 | 134 623.00 | 991 847.00 | 1 126 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 527 307.00 | | 527 307.00 | 527 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 391.00 | | 949 391.00 | 949 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 861.00 | 134 623.00 | 1 941 238.00 | 2 075 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 382.00 | 1 437 644.00 | | 1 481 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | 43 738.00 | | -13 308.00 |
DK Provisions réglementées | 235 366.00 | 186 167.00 | | 235 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 439.00 | 1 777 549.00 | | 1 813 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 738.00 | 23 140.00 | | 24 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 24 971.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 942.00 | 90 998.00 | | 55 942.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 15 302.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 798.00 | 154 410.00 | | 127 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 238.00 | 1 931 959.00 | | 1 941 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 149.00 | | 655 149.00 | 655 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 149.00 | | 655 149.00 | 655 149.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 199.00 | 49 102.00 | | 49 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 401.00 | 49 137.00 | | 51 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 401.00 | -49 137.00 | | -51 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 141.00 | 10 318.00 | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 726.00 | 855 967.00 | | 663 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 033.00 | 812 229.00 | | 677 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 308.00 | 43 738.00 | | -13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 059.00 | | 25 418.00 | 1 108 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 1 126 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 1 124 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 475.00 | | 25 418.00 | 1 106 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 086.00 | 21 342.00 | 4 804.00 | 118 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 1 164.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 848.00 | 20 178.00 | 4 804.00 | 117 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 167.00 | 49 198.00 | | 186 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 167.00 | 49 198.00 | | 186 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 267.00 | 318 084.00 | 183.00 | 318 267.00 |
VW T.V.A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |