| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 238.00 | 1 164.00 | 1 402.00 |
AN Terrains | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AP Constructions | 971 185.00 | 82 104.00 | 889 082.00 | 971 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 890.00 | 35 744.00 | 4 145.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 059.00 | 118 086.00 | 989 973.00 | 1 108 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 439 938.00 | | 439 938.00 | 439 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 985.00 | | 941 985.00 | 941 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 044.00 | 118 086.00 | 1 931 959.00 | 2 050 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 644.00 | | | 1 437 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DK Provisions réglementées | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 549.00 | | | 1 777 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 959.00 | | | 1 931 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 929.00 | | 921 929.00 | 921 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 929.00 | | 921 929.00 | 921 929.00 |
FM Production stockée | | | -66 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 137.00 | | | -49 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 967.00 | | | 855 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 229.00 | | | 812 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 701.00 | 20 385.00 | | 97 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 701.00 | 20 147.00 | | 97 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 065.00 | 49 102.00 | | 137 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 065.00 | 49 102.00 | | 137 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 770.00 | 222 587.00 | 183.00 | 222 770.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |