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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 030.00 | 416 201.00 | 498 828.00 | 915 030.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 182.00 | 416 201.00 | 543 980.00 | 960 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DG Autres réserves | 263 157.00 | 210 494.00 | | 263 157.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 662.00 | 52 663.00 | | 54 662.00 |
DL TOTAL (I) | 351 689.00 | 297 027.00 | | 351 689.00 |
DP Provisions pour risques | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 288.00 | 214 216.00 | | 139 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 876.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 2 279.00 | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 344.00 | 235 208.00 | | 160 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 980.00 | 564 181.00 | | 543 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 344.00 | 24 126.00 | | 80 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 15 848.00 | | 16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 763.00 | 136 757.00 | | 136 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 100.00 | 84 094.00 | | 82 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 662.00 | 52 663.00 | | 54 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 030.00 | | | 915 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 291.00 | 15 135.00 | 18 157.00 | 33 291.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 345.00 | 80 345.00 | 80 000.00 | 160 345.00 |