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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 085.00 | 133 524.00 | 89 561.00 | 223 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 776.00 | 422 386.00 | 588 390.00 | 1 010 776.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 613.00 | 422 386.00 | 639 227.00 | 1 061 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DG Autres réserves | 317 820.00 | 263 157.00 | | 317 820.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | 54 662.00 | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 401 496.00 | 351 689.00 | | 401 496.00 |
DP Provisions pour risques | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 866.00 | 139 288.00 | | 186 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 940.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 279.00 | | |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 784.00 | 160 344.00 | | 205 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 227.00 | 543 980.00 | | 639 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 764.00 | 50 345.00 | | 125 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 16 848.00 | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 458.00 | 136 763.00 | | 136 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 651.00 | 82 100.00 | | 86 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | 54 662.00 | | 49 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 030.00 | | 95 747.00 | 915 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 202.00 | | 95 747.00 | 416 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 202.00 | 6 185.00 | | 416 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 202.00 | 6 185.00 | | 416 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 157.00 | 21 001.00 | 18 157.00 | 39 157.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 785.00 | 125 785.00 | 80 000.00 | 205 785.00 |