| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 159.00 | 55 934.00 | 241 225.00 | 297 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | 428.00 | 7 047.00 | 7 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 464.00 | 56 363.00 | 747 101.00 | 803 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 517.00 | 41 066.00 | 131 450.00 | 172 517.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CF Disponibilités | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 014.00 | 41 066.00 | 217 948.00 | 259 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 478.00 | 97 429.00 | 965 049.00 | 1 062 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DG Autres réserves | 395 253.00 | 415 253.00 | | 395 253.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 162.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 500.00 | -19 248.00 | | -129 500.00 |
DL TOTAL (I) | 300 373.00 | 429 874.00 | | 300 373.00 |
DP Provisions pour risques | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 068.00 | 317 578.00 | | 546 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 10 230.00 | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 292.00 | 18 055.00 | | 26 292.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 11 808.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 729.00 | 357 671.00 | | 632 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 049.00 | 819 492.00 | | 965 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 729.00 | 357 672.00 | | 632 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187.00 | 116 066.00 | | 17 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 688.00 | 135 314.00 | | 146 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 500.00 | -19 248.00 | | -129 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 962.00 | | 47 065.00 | 1 081 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 700.00 | 288 863.00 | 803 464.00 | 36 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 288 863.00 | 304 636.00 | 36 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 134.00 | | 47 065.00 | 583 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 420.00 | 22 545.00 | 414 602.00 | 448 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 420.00 | 22 545.00 | 414 602.00 | 448 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VI Groupe et associés | 446 069.00 | 446 069.00 | | 446 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 610.00 | 240 454.00 | 18 157.00 | 258 610.00 |
VW T.V.A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 729.00 | 632 729.00 | | 632 729.00 |