| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 037.00 | 65 594.00 | 443.00 | 66 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 523.00 | 69 687.00 | 137 836.00 | 207 523.00 |
BT Marchandises | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 351.00 | 69 687.00 | 265 664.00 | 335 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 58 393.00 | 59 763.00 | | 58 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 767.00 | -1 370.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 218 005.00 | 200 237.00 | | 218 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 21 289.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 8 769.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 28 246.00 | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 659.00 | 60 373.00 | | 47 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 664.00 | 260 611.00 | | 265 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 659.00 | 60 373.00 | | 47 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 591.00 | | 521.00 | 207 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 207 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 69 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | 521.00 | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 860.00 | 415.00 | 588.00 | 69 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | 415.00 | 588.00 | 68 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |