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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 898.00 | 67 247.00 | 1 651.00 | 68 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 013.00 | 71 340.00 | 157 673.00 | 229 013.00 |
BT Marchandises | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 467.00 | 591.00 | 226 877.00 | 227 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 480.00 | 71 930.00 | 384 550.00 | 456 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 729.00 | 9 491.00 | | 10 729.00 |
DH Report à nouveau | 141 126.00 | 117 605.00 | | 141 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 518.00 | 24 759.00 | | 50 518.00 |
DL TOTAL (I) | 337 843.00 | 287 325.00 | | 337 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 5 355.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 18 857.00 | | 19 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 25 123.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 707.00 | 49 847.00 | | 46 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 550.00 | 337 172.00 | | 384 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 707.00 | 49 847.00 | | 46 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 905.00 | 1.00 | 18 629.00 | 210 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 631.00 | | 1 450.00 | 72 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 17 179.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 947.00 | 914.00 | 521.00 | 70 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 067.00 | 914.00 | 521.00 | 70 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |