| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 359.00 | 66 208.00 | 2 151.00 | 68 359.00 |
BF Prêts | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 874.00 | 70 300.00 | 160 573.00 | 230 874.00 |
BT Marchandises | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 417.00 | 70 300.00 | 315 117.00 | 385 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 263.00 | 6 374.00 | | 7 263.00 |
DH Report à nouveau | 75 272.00 | 58 393.00 | | 75 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | 17 767.00 | | 44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 262 566.00 | 218 005.00 | | 262 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 15 056.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 10 435.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | 22 168.00 | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 550.00 | 47 659.00 | | 52 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 117.00 | 265 664.00 | | 315 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 550.00 | 47 659.00 | | 52 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 523.00 | | 23 351.00 | 207 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | | 2 322.00 | 69 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 21 029.00 | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 687.00 | 613.00 | | 69 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | 613.00 | | 68 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UP Prêts | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |