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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 407.00 | 62 162.00 | 245.00 | 62 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 182.00 | 97 859.00 | 5 323.00 | 103 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 013.00 | 791 095.00 | 409 918.00 | 1 201 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 797.00 | 951 116.00 | 440 681.00 | 1 391 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 447.00 | 239 278.00 | 1 384 169.00 | 1 623 447.00 |
BZ Autres créances | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
CF Disponibilités | 1 006 538.00 | | 1 006 538.00 | 1 006 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 154.00 | 239 278.00 | 2 746 877.00 | 2 986 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 951.00 | 1 190 393.00 | 3 187 558.00 | 4 377 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 871.00 | 758 457.00 | | 869 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 886.00 | 611 415.00 | | 508 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 757.00 | 1 424 871.00 | | 1 433 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 728.00 | 239 201.00 | | 277 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 852.00 | 517.00 | | 37 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 567.00 | 1 128 888.00 | | 787 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 044.00 | 786 780.00 | | 516 044.00 |
EA Autres dettes | 34 611.00 | 10 687.00 | | 34 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 801.00 | 2 166 073.00 | | 1 753 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 558.00 | 3 590 944.00 | | 3 187 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 477 788.00 | 271 063.00 | 7 748 852.00 | 7 477 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 788.00 | 271 063.00 | 7 748 852.00 | 7 477 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | 288 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 4 182.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 5 599.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 235.00 | 5 049.00 | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 5 049.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | 550.00 | | -12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 797.00 | 264 487.00 | | 228 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 971.00 | 7 389 185.00 | | 8 094 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 085.00 | 6 777 770.00 | | 7 586 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 886.00 | 611 415.00 | | 508 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 181.00 | | 231 998.00 | 1 333 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 382.00 | 1 391 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 382.00 | 1 304 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 545.00 | | 862.00 | 61 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 441.00 | | 231 136.00 | 1 246 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 322.00 | 278 176.00 | 173 382.00 | 846 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 094.00 | 2 068.00 | | 60 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 227.00 | 276 108.00 | 173 382.00 | 786 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532 597.00 | 22 156.00 | 315 475.00 | 532 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 597.00 | 22 156.00 | 315 475.00 | 532 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 597.00 | 22 156.00 | 315 475.00 | 532 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 156.00 | 315 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 567.00 | 787 567.00 | | 787 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 186.00 | | | 1 428 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
VB T. V. A. | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 728.00 | 131 174.00 | 146 555.00 | 277 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 578.00 | 1 667 893.00 | 311 685.00 | 1 979 578.00 |
VW T.V.A. | 348 279.00 | 348 279.00 | | 348 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 949.00 | 1 569 394.00 | 146 555.00 | 1 715 949.00 |