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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 089.00 | 63 041.00 | 5 048.00 | 68 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 595.00 | 82 988.00 | 35 607.00 | 118 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 046.00 | 811 118.00 | 538 929.00 | 1 350 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 925.00 | 957 147.00 | 676 778.00 | 1 633 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BP En cours de production de services | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 412.00 | 252 030.00 | 1 555 383.00 | 1 807 412.00 |
BZ Autres créances | 294 621.00 | | 294 621.00 | 294 621.00 |
CF Disponibilités | 834 456.00 | | 834 456.00 | 834 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 550.00 | 252 030.00 | 2 753 520.00 | 3 005 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 474.00 | 1 209 176.00 | 3 430 298.00 | 4 639 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 415.00 | 878 757.00 | | 948 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 618.00 | 769 659.00 | | 753 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 034.00 | 1 703 415.00 | | 1 757 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 067.00 | 146 116.00 | | 78 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 830.00 | 17 393.00 | | 33 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 212.00 | 1 062 335.00 | | 922 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 820.00 | 956 264.00 | | 575 820.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 16 854.00 | | 8 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 338.00 | 76 575.00 | | 54 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 264.00 | 2 275 537.00 | | 1 673 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 298.00 | 3 978 953.00 | | 3 430 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 568.00 | 2 207 595.00 | | 1 624 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 104.00 | | 550 930.00 | 1 430 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 110.00 | 1 633 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 110.00 | 1 468 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 212.00 | | 2 877.00 | 65 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 698.00 | | 476 053.00 | 1 339 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | 72 000.00 | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 695.00 | 296 562.00 | 347 110.00 | 1 007 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 329.00 | 2 712.00 | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 366.00 | 293 850.00 | 347 110.00 | 947 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 199.00 | 58 322.00 | 51 491.00 | 245 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 199.00 | 58 322.00 | 51 491.00 | 245 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 199.00 | 58 322.00 | 51 491.00 | 245 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 322.00 | 51 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 212.00 | 922 212.00 | | 922 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 634.00 | 1 506 196.00 | 1 438.00 | 1 507 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
VB T. V. A. | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 067.00 | 63 202.00 | 14 866.00 | 78 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 579.00 | 1 805 219.00 | 398 361.00 | 2 203 579.00 |
VW T.V.A. | 357 759.00 | 357 759.00 | | 357 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 434.00 | 1 624 568.00 | 14 866.00 | 1 639 434.00 |