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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 212.00 | 60 329.00 | 4 883.00 | 65 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 709.00 | 107 597.00 | 23 111.00 | 130 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 989.00 | 839 768.00 | 369 221.00 | 1 208 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 104.00 | 1 007 695.00 | 422 410.00 | 1 430 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BP En cours de production de services | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 125.00 | 245 199.00 | 1 381 926.00 | 1 627 125.00 |
BZ Autres créances | 499 461.00 | | 499 461.00 | 499 461.00 |
CF Disponibilités | 1 599 319.00 | | 1 599 319.00 | 1 599 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 742.00 | 245 199.00 | 3 556 543.00 | 3 801 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 847.00 | 1 252 894.00 | 3 978 953.00 | 5 231 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 199.00 | | | 245 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 757.00 | 869 871.00 | | 878 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 659.00 | 508 886.00 | | 769 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 415.00 | 1 433 757.00 | | 1 703 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 116.00 | 277 728.00 | | 146 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393.00 | 37 852.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 335.00 | 787 567.00 | | 1 062 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 264.00 | 516 044.00 | | 956 264.00 |
EA Autres dettes | 16 854.00 | 34 611.00 | | 16 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 575.00 | 100 000.00 | | 76 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 537.00 | 1 753 801.00 | | 2 275 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 953.00 | 3 187 558.00 | | 3 978 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 595.00 | 1 569 394.00 | | 2 207 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 838 863.00 | 679 399.00 | 8 518 262.00 | 7 838 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 863.00 | 679 399.00 | 8 518 262.00 | 7 838 863.00 |
FM Production stockée | | | 51 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 11 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 177.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 594.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 13 235.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 13 235.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -12 642.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 923.00 | 228 797.00 | | 343 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 077.00 | 8 094 971.00 | | 8 611 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 418.00 | 7 586 085.00 | | 7 841 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 659.00 | 508 886.00 | | 769 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 797.00 | | 236 036.00 | 1 391 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 728.00 | 1 430 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 65 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 463.00 | 1 339 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 407.00 | | 6 070.00 | 62 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 195.00 | | 229 966.00 | 1 304 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 116.00 | 254 307.00 | 197 728.00 | 951 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 162.00 | 1 432.00 | 3 265.00 | 62 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 954.00 | 252 875.00 | 194 463.00 | 888 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 278.00 | 20 132.00 | 14 210.00 | 239 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 278.00 | 20 132.00 | 14 210.00 | 239 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 278.00 | 20 132.00 | 14 210.00 | 239 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 132.00 | 14 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 335.00 | 1 062 335.00 | | 1 062 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 923.00 | 343 923.00 | | 343 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 009.00 | 1 381 926.00 | 61 083.00 | 1 443 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 116.00 | | 184 116.00 | 184 116.00 |
VB T. V. A. | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 116.00 | 95 568.00 | 50 549.00 | 146 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 696.00 | 1 885 352.00 | 270 344.00 | 2 155 696.00 |
VW T.V.A. | 384 679.00 | 384 679.00 | | 384 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 144.00 | 2 207 595.00 | 50 549.00 | 2 258 144.00 |