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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 929.00 | 3 716.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 597.00 | 321 723.00 | 165 874.00 | 487 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 749.00 | 56 514.00 | 32 235.00 | 88 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 370.00 | 379 167.00 | 321 204.00 | 700 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BN En cours de production de biens | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
BZ Autres créances | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 694.00 | 379 167.00 | 653 527.00 | 1 032 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 937.00 | | | 367 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 527.00 | | | 653 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 293.00 | | 89 027.00 | 636 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 700 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 576 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 269.00 | | 89 027.00 | 512 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 478.00 | 51 597.00 | 24 909.00 | 352 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 478.00 | 50 668.00 | 24 909.00 | 352 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 130.00 | 55 497.00 | 80 633.00 | 136 130.00 |
VI Groupe et associés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 598.00 | 270 598.00 | | 270 598.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 937.00 | 287 304.00 | 80 633.00 | 367 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 443.00 | | | 415 443.00 |