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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 11 343.00 | 8 582.00 | 19 924.00 |
AH Fonds commercial | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 969.00 | 471 556.00 | 78 414.00 | 549 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 78 277.00 | 19 038.00 | 97 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 588.00 | 561 175.00 | 225 413.00 | 786 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 325.00 | | 363 325.00 | 363 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 912.00 | 561 175.00 | 588 737.00 | 1 149 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 974.00 | 277 974.00 | | 277 974.00 |
DH Report à nouveau | -28 819.00 | -41 761.00 | | -28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205.00 | 12 941.00 | | 19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 276 744.00 | 257 539.00 | | 276 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 850.00 | 102 021.00 | | 76 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 526.00 | 52 422.00 | | 50 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 536.00 | 105 909.00 | | 137 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 46 814.00 | | 47 082.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 993.00 | 310 737.00 | | 311 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 737.00 | 568 277.00 | | 588 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 570.00 | 277 691.00 | | 264 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 500.00 | | 21 290.00 | 768 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 786 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 647 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 196.00 | | 21 290.00 | 629 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 601.00 | 37 776.00 | 3 202.00 | 526 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 3 056.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 315.00 | 34 720.00 | 3 202.00 | 518 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 850.00 | 29 426.00 | 47 424.00 | 76 850.00 |
VI Groupe et associés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 357.00 | 280 357.00 | | 280 357.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 993.00 | 264 570.00 | 47 424.00 | 311 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 3 002.00 | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 7 999.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 140 654.00 | 114 656.00 | | 140 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 920.00 | 49 363.00 | | 46 920.00 |
YT Sous‐traitance | 442 709.00 | 211 964.00 | | 442 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 5 298.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 482.00 | 140 034.00 | | 190 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 858.00 | 94 532.00 | | 136 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 847.00 | 383 982.00 | | 638 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |