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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 8 287.00 | 11 638.00 | 19 924.00 |
AH Fonds commercial | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 661.00 | 447 057.00 | 83 604.00 | 530 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 71 258.00 | 27 277.00 | 98 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 500.00 | 526 601.00 | 241 898.00 | 768 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BN En cours de production de biens | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 870.00 | | 216 870.00 | 216 870.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 379.00 | | 326 379.00 | 326 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 878.00 | 526 601.00 | 568 277.00 | 1 094 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 974.00 | 277 974.00 | | 277 974.00 |
DH Report à nouveau | -41 761.00 | -25 297.00 | | -41 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | -16 464.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 257 539.00 | 244 598.00 | | 257 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 021.00 | 80 883.00 | | 102 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 422.00 | 54 718.00 | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 109 288.00 | | 105 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 75 522.00 | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 737.00 | 320 411.00 | | 310 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 277.00 | 565 009.00 | | 568 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 691.00 | 269 828.00 | | 277 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 668.00 | | 34 081.00 | 741 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 768 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 629 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 365.00 | | 34 081.00 | 602 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 154.00 | 37 305.00 | 3 858.00 | 493 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 3 985.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 852.00 | 33 320.00 | 3 858.00 | 488 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 021.00 | 68 975.00 | 33 047.00 | 102 021.00 |
VI Groupe et associés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 737.00 | 277 691.00 | 33 047.00 | 310 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 459.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 9 811.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 114 656.00 | 76 446.00 | | 114 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 363.00 | 48 994.00 | | 49 363.00 |
YT Sous‐traitance | 211 964.00 | 281 607.00 | | 211 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 507.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | 4 966.00 | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 034.00 | 150 709.00 | | 140 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 532.00 | 102 602.00 | | 94 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 982.00 | 416 859.00 | | 383 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |