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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AN Terrains | 306 431.00 | | 306 431.00 | 306 431.00 |
AP Constructions | 734 210.00 | 734 210.00 | | 734 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 927 293.00 | 7 526 754.00 | 400 539.00 | 7 927 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 539.00 | 7 526 754.00 | 856 785.00 | 8 383 539.00 |
CU Autres participations | 6 814 979.00 | 6 720 871.00 | 94 108.00 | 6 814 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 062 175.00 | -2 952 360.00 | | -6 062 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | -3 109 816.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 846 706.00 | 834 593.00 | | 846 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 13 680.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 7 720.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 080.00 | 21 400.00 | | 10 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 785.00 | 855 993.00 | | 856 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554.00 | 56 024.00 | | 10 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 559.00 | 3 165 840.00 | | -1 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 113.00 | -3 109 816.00 | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 927 551.00 | | | 7 927 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 6 814 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 7 927 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 268.00 | | | 1 095 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815 237.00 | | | 6 815 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 882.00 | | | 805 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 837.00 | | | 788 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721 073.00 | | 202.00 | 6 721 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721 073.00 | | 202.00 | 6 721 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |