| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AN Terrains | 306 430.00 | | 306 430.00 | 306 430.00 |
AP Constructions | 734 209.00 | 734 209.00 | | 734 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 292.00 | 7 526 753.00 | 400 539.00 | 7 927 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 737.00 | 176 400.00 | 24 337.00 | 200 737.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 453.00 | 176 400.00 | 30 053.00 | 206 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 746.00 | 7 703 153.00 | 430 592.00 | 8 133 746.00 |
CU Autres participations | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 368.00 | 14 369.00 | | 14 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 050 062.00 | -6 062 175.00 | | -6 050 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 946.00 | 12 113.00 | | -164 946.00 |
DL TOTAL (I) | 415 759.00 | 846 706.00 | | 415 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 5 712.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 4 368.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 833.00 | 10 080.00 | | 14 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 592.00 | 856 785.00 | | 430 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 411.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -411.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 10 218.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 946.00 | -1 894.00 | | 176 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 946.00 | 12 112.00 | | -164 946.00 |