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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AN Terrains | 306 431.00 | | 306 431.00 | 306 431.00 |
AP Constructions | 734 210.00 | 734 210.00 | | 734 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 293.00 | 7 526 754.00 | 400 539.00 | 7 927 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 800.00 | 176 400.00 | 14 400.00 | 190 800.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 643.00 | 176 400.00 | 34 243.00 | 210 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 937.00 | 7 703 154.00 | 434 783.00 | 8 137 937.00 |
CU Autres participations | 6 814 979.00 | 6 720 871.00 | 94 108.00 | 6 814 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 369.00 | 14 368.00 | | 14 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 215 009.00 | -6 050 062.00 | | -6 215 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | -164 946.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 428 291.00 | 415 759.00 | | 428 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 9 071.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 5 762.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492.00 | 14 833.00 | | 6 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 783.00 | 430 592.00 | | 434 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 489.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 489.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -489.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835.00 | 17 432.00 | | 17 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303.00 | 182 379.00 | | 5 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | -164 947.00 | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 293.00 | | | 1 927 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 927 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 268.00 | | | 1 095 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614 979.00 | | | 6 614 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 882.00 | | | 805 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 837.00 | | | 788 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 190 800.00 | 14 400.00 | 176 400.00 | 190 800.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 023.00 | 16 623.00 | 176 400.00 | 192 023.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |