| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
AN Terrains | 39 354.00 | 1 358.00 | 37 996.00 | 39 354.00 |
AP Constructions | 168 445.00 | 140 631.00 | 27 813.00 | 168 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 899.00 | 147 514.00 | 24 385.00 | 171 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 073.00 | 135 567.00 | 103 506.00 | 239 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 469.00 | 444 973.00 | 200 496.00 | 645 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BN En cours de production de biens | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 390.00 | 10 446.00 | 402 944.00 | 413 390.00 |
BZ Autres créances | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 466.00 | 10 446.00 | 691 020.00 | 701 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 935.00 | 455 419.00 | 891 516.00 | 1 346 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 620.00 | 176 693.00 | | 182 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | 5 927.00 | | 29 149.00 |
DL TOTAL (I) | 294 268.00 | 265 120.00 | | 294 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 603.00 | 58 433.00 | | 104 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 451.00 | 63 978.00 | | 60 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 429.00 | 151 752.00 | | 125 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 205.00 | 141 866.00 | | 151 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 11 640.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | 8 080.00 | | 28 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 594.00 | 240 328.00 | | 123 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 247.00 | 676 076.00 | | 597 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 516.00 | 941 196.00 | | 891 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 634.00 | 500 613.00 | 1 021.00 | 501 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 247.00 | 523 152.00 | 74 096.00 | 597 247.00 |