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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
AN Terrains | 39 354.00 | 1 690.00 | 37 664.00 | 39 354.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 149 040.00 | 22 965.00 | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 719.00 | 142 994.00 | 39 725.00 | 182 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 503.00 | 148 188.00 | 90 315.00 | 238 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 279.00 | 461 814.00 | 197 465.00 | 659 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BN En cours de production de biens | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 324.00 | 6 859.00 | 273 465.00 | 280 324.00 |
BZ Autres créances | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 446.00 | 6 859.00 | 637 587.00 | 644 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 725.00 | 468 673.00 | 835 052.00 | 1 303 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 211 768.00 | 182 620.00 | | 211 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 788.00 | 29 149.00 | | 48 788.00 |
DL TOTAL (I) | 343 057.00 | 294 268.00 | | 343 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 982.00 | 104 603.00 | | 87 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 324.00 | 60 451.00 | | 60 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 125 429.00 | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | 151 205.00 | | 160 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 3 161.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 28 806.00 | | 3 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 129.00 | 123 594.00 | | 78 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 995.00 | 597 247.00 | | 491 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 052.00 | 891 516.00 | | 835 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | 3 587.00 | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | 3 587.00 | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | | 3 587.00 | 10 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 982.00 | 30 262.00 | 57 719.00 | 87 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 183.00 | 346 162.00 | 1 021.00 | 347 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 995.00 | 434 276.00 | 57 719.00 | 491 995.00 |