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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 39 354.00 | 2 021.00 | 37 333.00 | 39 354.00 |
AP Constructions | 172 005.00 | 157 629.00 | 14 376.00 | 172 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 249.00 | 154 121.00 | 39 128.00 | 193 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 772.00 | 137 893.00 | 100 879.00 | 238 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 920.00 | 469 609.00 | 198 311.00 | 667 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BN En cours de production de biens | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 036.00 | | 427 036.00 | 427 036.00 |
BZ Autres créances | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 050.00 | | 569 050.00 | 569 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 970.00 | 469 609.00 | 767 361.00 | 1 236 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 260 557.00 | 211 768.00 | | 260 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 48 788.00 | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 377 917.00 | 343 057.00 | | 377 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 778.00 | 87 982.00 | | 57 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 667.00 | 60 324.00 | | 60 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 100 706.00 | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 027.00 | 160 108.00 | | 139 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 21 210.00 | 3 749.00 | | 21 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 799.00 | 78 129.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 444.00 | 491 995.00 | | 389 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 361.00 | 835 052.00 | | 767 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 447.00 | 434 276.00 | | 351 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 233.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 279.00 | | 53 426.00 | 659 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 785.00 | 667 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 627.00 | 649 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 355.00 | | 53 426.00 | 638 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 814.00 | 52 380.00 | 44 585.00 | 461 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 903.00 | | 1 958.00 | 19 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 911.00 | 52 380.00 | 42 627.00 | 441 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 427 036.00 | 427 036.00 | | 427 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 719.00 | 19 722.00 | 37 997.00 | 57 719.00 |
VI Groupe et associés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 612.00 | 502 792.00 | 821.00 | 503 612.00 |
VW T.V.A. | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 444.00 | 351 447.00 | 37 997.00 | 389 444.00 |