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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 366 444.00 | 23 652 000.00 | 174 714 444.00 | 198 366 444.00 |
BZ Autres créances | 11 258 602.00 | | 11 258 602.00 | 11 258 602.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 546.00 | | 11 267 546.00 | 11 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 633 990.00 | 23 652 000.00 | 185 981 990.00 | 209 633 990.00 |
CU Autres participations | 198 331 139.00 | 23 652 000.00 | 174 679 139.00 | 198 331 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 645 017.00 | 200 645 017.00 | | 200 645 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
DH Report à nouveau | -20 082 925.00 | -3 158 151.00 | | -20 082 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 998 059.00 | -16 924 774.00 | | -5 998 059.00 |
DL TOTAL (I) | 174 815 227.00 | 180 813 286.00 | | 174 815 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 464.00 | | 25 255.00 |
EA Autres dettes | 11 141 508.00 | 10 327 376.00 | | 11 141 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 166 763.00 | 10 352 840.00 | | 11 166 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 981 990.00 | 191 166 126.00 | | 185 981 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 910 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 798.00 | -1 095.00 | | 11 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -869 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 010.00 | 16 924 774.00 | | 6 066 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 998 059.00 | -16 924 774.00 | | -5 998 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 366 444.00 | | | 198 366 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 331 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 366 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 331 139.00 | | | 198 331 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742 000.00 | 5 910 000.00 | 23 652 000.00 | 17 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742 000.00 | 5 910 000.00 | 23 652 000.00 | 17 742 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 910 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 910 732.00 | | | 3 910 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 141 507.00 | | 11 141 507.00 | 11 141 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347 869.00 | | | 7 347 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258 601.00 | 7 347 869.00 | 3 910 732.00 | 11 258 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 166 762.00 | 25 255.00 | 11 141 507.00 | 11 166 762.00 |