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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 437 344.00 | 36 646 352.00 | 181 790 992.00 | 218 437 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
BZ Autres créances | 10 216 881.00 | | 10 216 881.00 | 10 216 881.00 |
CF Disponibilités | 2 303 715.00 | | 2 303 715.00 | 2 303 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 589 213.00 | | 12 589 213.00 | 12 589 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 026 557.00 | 36 646 352.00 | 194 380 204.00 | 231 026 557.00 |
CU Autres participations | 218 402 039.00 | 36 646 352.00 | 181 755 687.00 | 218 402 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 716 002.00 | 200 645 017.00 | | 220 716 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
DH Report à nouveau | -26 470 222.00 | -26 225 605.00 | | -26 470 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049 835.00 | -244 618.00 | | -14 049 835.00 |
DL TOTAL (I) | 180 447 138.00 | 174 425 988.00 | | 180 447 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
EA Autres dettes | 13 703 279.00 | 12 973 854.00 | | 13 703 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 933 066.00 | 13 203 641.00 | | 13 933 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 380 204.00 | 187 629 629.00 | | 194 380 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 994 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 153 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 098.00 | | | 896 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 143.00 | 31 999.00 | | 25 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 978.00 | 276 617.00 | | 14 074 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 049 835.00 | -244 618.00 | | -14 049 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 366 444.00 | | 20 070 900.00 | 198 366 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 402 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 437 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 331 139.00 | | 20 070 900.00 | 198 331 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652 000.00 | 12 994 352.00 | | 23 652 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652 000.00 | 12 994 352.00 | | 23 652 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 994 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
UX Autres créances clients | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VC Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 703 279.00 | 13 703 279.00 | | 13 703 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191 654.00 | 10 191 654.00 | | 10 191 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285 498.00 | 10 285 498.00 | | 10 285 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933 066.00 | 13 933 066.00 | | 13 933 066.00 |