| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 366 444.00 | 23 652 000.00 | 174 714 444.00 | 198 366 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
BZ Autres créances | 12 844 876.00 | | 12 844 876.00 | 12 844 876.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 185.00 | | 12 915 185.00 | 12 915 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 281 629.00 | 23 652 000.00 | 187 629 629.00 | 211 281 629.00 |
CU Autres participations | 198 331 139.00 | 23 652 000.00 | 174 679 139.00 | 198 331 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 645 017.00 | 200 645 017.00 | | 200 645 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
DH Report à nouveau | -26 225 605.00 | -26 080 983.00 | | -26 225 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 618.00 | -144 620.00 | | -244 618.00 |
DL TOTAL (I) | 174 425 988.00 | 174 670 606.00 | | 174 425 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 25 200.00 | | 229 787.00 |
EA Autres dettes | 12 973 854.00 | 12 869 010.00 | | 12 973 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203 641.00 | 12 894 211.00 | | 13 203 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 629 629.00 | 187 564 817.00 | | 187 629 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 860.00 | | | -17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999.00 | 68 617.00 | | 31 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 617.00 | 213 238.00 | | 276 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 618.00 | -144 621.00 | | -244 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 366 444.00 | | | 198 366 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 331 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 366 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 331 139.00 | | | 198 331 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652 000.00 | | | 23 652 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652 000.00 | | | 23 652 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 722.00 | 3 400 722.00 | | 3 400 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 928 930.00 | 12 928 930.00 | | 12 928 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444 154.00 | 9 444 154.00 | | 9 444 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913 492.00 | 12 913 492.00 | | 12 913 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203 641.00 | 13 203 641.00 | | 13 203 641.00 |