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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 712.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 024 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 948.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 345.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 184 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 845 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 304 892.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 538.00 | 525 538.00 | | 525 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 2 700.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | 25 300.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 594 022.00 | 554 048.00 | | 594 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405.00 | 296 154.00 | | 208 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 15 565.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 028.00 | 432 217.00 | | 523 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 775.00 | 286 361.00 | | 254 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 576 045.00 | 584 987.00 | | 576 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 250.00 | 160 052.00 | | 145 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 869.00 | 1 775 336.00 | | 1 710 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 892.00 | 2 329 385.00 | | 2 304 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 5 390.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 591.00 | 5 390.00 | | 39 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | -5 390.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 13 063.00 | | 18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 101.00 | 2 599 104.00 | | 1 692 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 092.00 | 2 573 804.00 | | 1 628 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 009.00 | 25 300.00 | | 64 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 936.00 | | 71 424.00 | 1 317 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 780.00 | 1 350 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 780.00 | 257 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 205.00 | | 952.00 | 1 038 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 981.00 | | 65 247.00 | 230 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | 5 225.00 | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109.00 | 33 092.00 | 166 200.00 | 133 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 742.00 | 13 445.00 | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | 32 350.00 | 152 756.00 | 120 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
6T Sur comptes clients | 76 068.00 | 39 271.00 | 2 705.00 | 76 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 068.00 | 39 271.00 | 2 705.00 | 76 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 068.00 | 39 271.00 | 2 705.00 | 76 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 271.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 028.00 | 523 028.00 | | 523 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 045.00 | 576 045.00 | | 576 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
UX Autres créances clients | 816 833.00 | | | 816 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
VB T. V. A. | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
VC Groupe et associés | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 089.00 | 1 223 114.00 | 53 975.00 | 1 277 089.00 |
VW T.V.A. | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 869.00 | 1 710 869.00 | | 1 710 869.00 |