| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 14 354.00 | 802.00 | 15 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 444.00 | 4 556.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 553.00 | 264 318.00 | 192 235.00 | 456 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 352.00 | 279 117.00 | 1 511 235.00 | 1 790 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 863.00 | 130 902.00 | 883 961.00 | 1 014 863.00 |
BZ Autres créances | 699 199.00 | | 699 199.00 | 699 199.00 |
CF Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 676.00 | 130 902.00 | 1 663 774.00 | 1 794 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 027.00 | 410 019.00 | 3 175 009.00 | 3 585 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 538.00 | 525 538.00 | | 525 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 862.00 | 11 125.00 | | 14 862.00 |
DH Report à nouveau | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 313.00 | 74 747.00 | | 69 313.00 |
DL TOTAL (I) | 610 224.00 | 611 920.00 | | 610 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 880.00 | 361 149.00 | | 423 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 198 865.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 484.00 | 740 171.00 | | 1 034 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 454.00 | 279 538.00 | | 339 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 3 940.00 | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 597 842.00 | 600 458.00 | | 597 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 150 000.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 785.00 | 2 334 121.00 | | 2 564 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 009.00 | 2 946 042.00 | | 3 175 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 516.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 485.00 | 35 436.00 | | 168 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 237.00 | 35 436.00 | | 271 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 237.00 | -35 436.00 | | -181 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 17 933.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 875.00 | 1 899 952.00 | | 2 101 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 562.00 | 1 825 204.00 | | 2 032 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 313.00 | 74 747.00 | | 69 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 456.00 | | 29 479.00 | 1 888 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 127 583.00 | 1 787 052.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 125 250.00 | 458 253.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 157.00 | | | 1 039 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 324.00 | | 25 479.00 | 561 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 975.00 | | 4 000.00 | 287 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 849.00 | 49 516.00 | 14 248.00 | 243 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 495.00 | 49 516.00 | 14 248.00 | 229 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 924.00 | 5 022.00 | 130 902.00 | 135 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 924.00 | 5 022.00 | 130 902.00 | 135 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 924.00 | 5 022.00 | 130 902.00 | 135 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 484.00 | 1 034 484.00 | | 1 034 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 842.00 | 42 842.00 | 555 000.00 | 597 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
UX Autres créances clients | 851 392.00 | 851 392.00 | | 851 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
VB T. V. A. | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 236.00 | 96 951.00 | 264 285.00 | 361 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 864.00 | 525 864.00 | | 525 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 038.00 | 1 768 396.00 | 89 642.00 | 1 858 038.00 |
VW T.V.A. | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 785.00 | 1 745 500.00 | 819 285.00 | 2 564 785.00 |