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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 802.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 024 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 323 640.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 300.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 644 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 740 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 540 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 301 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 946 042.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 538.00 | 525 538.00 | | 525 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 125.00 | 7 165.00 | | 11 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 747.00 | 79 206.00 | | 74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 611 920.00 | 612 419.00 | | 611 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 149.00 | 460 189.00 | | 361 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 865.00 | 19 008.00 | | 198 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 171.00 | 546 695.00 | | 740 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 538.00 | 262 237.00 | | 279 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 9 810.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 600 458.00 | 581 197.00 | | 600 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 135 500.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 121.00 | 2 014 637.00 | | 2 334 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 042.00 | 2 627 056.00 | | 2 946 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 897 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 436.00 | 31 622.00 | | 35 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 436.00 | 31 622.00 | | 35 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 436.00 | -31 622.00 | | -35 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 11 228.00 | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 952.00 | 1 807 496.00 | | 1 899 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 204.00 | 1 728 290.00 | | 1 825 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 747.00 | 79 206.00 | | 74 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 501.00 | | 401 376.00 | 1 667 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 421.00 | 1 888 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 421.00 | 561 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 157.00 | | | 1 039 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 369.00 | | 201 376.00 | 540 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 975.00 | | 200 000.00 | 87 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 537.00 | 46 312.00 | 243 849.00 | 197 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 78.00 | 14 354.00 | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | 46 235.00 | 229 495.00 | 183 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 171.00 | 740 171.00 | | 740 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 458.00 | 600 458.00 | | 600 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
UX Autres créances clients | 698 604.00 | 698 604.00 | | 698 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VB T. V. A. | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VC Groupe et associés | 356 995.00 | 356 995.00 | | 356 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 274.00 | 89 898.00 | 219 376.00 | 309 274.00 |
VI Groupe et associés | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 041.00 | 1 431 066.00 | 87 975.00 | 1 519 041.00 |
VW T.V.A. | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 121.00 | 2 114 745.00 | 219 376.00 | 2 334 121.00 |