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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 558.00 | 62 044.00 | 213 514.00 | 275 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 146.00 | 18 431.00 | 9 715.00 | 28 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 795.00 | 80 474.00 | 223 321.00 | 303 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 576.00 | 80 474.00 | 262 101.00 | 342 576.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 101.00 | | | 262 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 031.00 | | 111 260.00 | 328 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 495.00 | 303 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 495.00 | 303 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 941.00 | | 111 258.00 | 327 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 431.00 | 18 047.00 | 57 004.00 | 119 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 431.00 | 18 047.00 | 57 004.00 | 119 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 996.00 | | | 16 996.00 |