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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 558.00 | 93 211.00 | 182 347.00 | 275 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 23 581.00 | 1 365.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 064.00 | 116 792.00 | 186 273.00 | 303 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 339.00 | 116 792.00 | 257 547.00 | 374 339.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 051.00 | | 13.00 | 303 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 13.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 110.00 | 19 681.00 | | 97 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 19 681.00 | | 97 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VI Groupe et associés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | | | 248.00 |
ST Autres comptes | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | | | 822.00 |
YT Sous‐traitance | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 094.00 | | | 26 094.00 |