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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 558.00 | 108 794.00 | 166 764.00 | 275 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 24 514.00 | 432.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 116.00 | 133 308.00 | 169 808.00 | 303 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 613.00 | 133 308.00 | 226 305.00 | 359 613.00 |
CU Autres participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 305.00 | | | 226 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 064.00 | | 52.00 | 303 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 52.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 792.00 | 16 516.00 | | 116 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 792.00 | 16 516.00 | | 116 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |
ZE Dividendes | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 685.00 | | | 7 685.00 |