| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
AP Constructions | 750 477.00 | 201 359.00 | 549 117.00 | 750 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 778.00 | 244 319.00 | 55 459.00 | 299 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 009.00 | 115 863.00 | 33 146.00 | 149 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 326.00 | 567 081.00 | 674 245.00 | 1 241 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 691.00 | 42 404.00 | 367 287.00 | 409 691.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 840.00 | | 358 840.00 | 358 840.00 |
CF Disponibilités | 297 689.00 | | 297 689.00 | 297 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 493.00 | 42 404.00 | 1 144 089.00 | 1 186 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 820.00 | 609 485.00 | 1 818 335.00 | 2 427 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 040.00 | 345 441.00 | | 347 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 655.00 | 26 599.00 | | 79 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 169.00 | 212 711.00 | | 199 169.00 |
DL TOTAL (I) | 955 864.00 | 914 751.00 | | 955 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 266.00 | 374 793.00 | | 312 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 672.00 | 90 624.00 | | 169 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 755.00 | 368 287.00 | | 226 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 065.00 | 149 430.00 | | 130 065.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | 29 229.00 | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 471.00 | 1 012 363.00 | | 862 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 335.00 | 1 927 114.00 | | 1 818 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 843.00 | 703 070.00 | | 603 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 999.00 | | 7 600.00 | 1 242 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 1 241 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 1 234 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 459.00 | | 7 600.00 | 1 236 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 608.00 | 66 746.00 | 9 273.00 | 509 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068.00 | 66 746.00 | 9 273.00 | 504 068.00 |