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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
AP Constructions | 750 477.00 | 392 118.00 | 358 359.00 | 750 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 303.00 | 324 532.00 | 6 771.00 | 331 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 925.00 | 105 940.00 | 21 985.00 | 127 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 767.00 | 828 130.00 | 423 637.00 | 1 251 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 670.00 | | 278 670.00 | 278 670.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
CF Disponibilités | 215 749.00 | | 215 749.00 | 215 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 194.00 | | 958 194.00 | 958 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 961.00 | 828 130.00 | 1 381 831.00 | 2 209 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 418 823.00 | 484 355.00 | | 418 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | -65 532.00 | | 4 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 549.00 | 145 001.00 | | 131 549.00 |
DL TOTAL (I) | 884 467.00 | 893 824.00 | | 884 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 506.00 | 182 555.00 | | 134 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 817.00 | 181 310.00 | | 45 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 626.00 | 296 214.00 | | 171 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 729.00 | 141 864.00 | | 128 729.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 12 637.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 364.00 | 814 580.00 | | 497 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 831.00 | 1 708 404.00 | | 1 381 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 924.00 | | 1 616.00 | 1 275 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 773.00 | 1 251 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | 1 245 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 384.00 | | 1 616.00 | 1 269 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 120.00 | 64 782.00 | 25 773.00 | 789 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 580.00 | 64 782.00 | 25 773.00 | 783 580.00 |