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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
AP Constructions | 750 477.00 | 315 814.00 | 434 662.00 | 750 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 774.00 | 289 907.00 | 35 867.00 | 325 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 273.00 | 138 561.00 | 26 712.00 | 165 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 587.00 | 749 823.00 | 533 764.00 | 1 283 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 660.00 | | 353 660.00 | 353 660.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 847.00 | | 363 847.00 | 363 847.00 |
CF Disponibilités | 338 742.00 | | 338 742.00 | 338 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 823.00 | | 1 108 823.00 | 1 108 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 410.00 | 749 823.00 | 1 642 587.00 | 2 392 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 349.00 | 412 834.00 | | 446 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 006.00 | 33 515.00 | | 38 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 543.00 | 172 085.00 | | 158 543.00 |
DL TOTAL (I) | 972 898.00 | 948 434.00 | | 972 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 327.00 | 274 222.00 | | 226 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 004.00 | 201 975.00 | | 180 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 920.00 | 237 095.00 | | 158 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 938.00 | 127 287.00 | | 96 938.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 8 483.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 689.00 | 852 212.00 | | 669 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 587.00 | 1 800 646.00 | | 1 642 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 622.00 | | 1 965.00 | 1 281 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 082.00 | | 1 965.00 | 1 275 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 898.00 | 62 924.00 | | 686 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 358.00 | 62 924.00 | | 681 358.00 |