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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 476.00 | 444 672.00 | 121 804.00 | 566 476.00 |
040 Immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 754.00 | 446 611.00 | 144 143.00 | 590 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
072 Créances – Autres | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
084 Disponibilités | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
110 Total général Actif | 846 658.00 | 446 611.00 | 400 047.00 | 846 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 247.00 | | | 567 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |