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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 778 041.00 | 578 674.00 | 199 367.00 | 778 041.00 |
040 Immobilisations financières | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 621.00 | 581 228.00 | 227 393.00 | 808 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 325.00 | | 258 325.00 | 258 325.00 |
072 Créances – Autres | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
084 Disponibilités | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 003.00 | | 495 003.00 | 495 003.00 |
110 Total général Actif | 1 303 623.00 | 581 228.00 | 722 396.00 | 1 303 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 248.00 | | | 730 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 266.00 | | | 210 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |