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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 554.00 | 2 402.00 | 152.00 | 2 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 073.00 | 428 597.00 | 163 476.00 | 592 073.00 |
040 Immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 457.00 | 430 999.00 | 191 458.00 | 622 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
072 Créances – Autres | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
084 Disponibilités | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 598.00 | | 327 598.00 | 327 598.00 |
110 Total général Actif | 950 055.00 | 430 999.00 | 519 057.00 | 950 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 771.00 | | | 580 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |