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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 514.00 | 548.00 | 2 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 737.00 | | 323 737.00 | 323 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 088.00 | 499 311.00 | 567 777.00 | 1 067 088.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 171.00 | 499 311.00 | 656 861.00 | 1 156 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 737.00 | | | 323 737.00 |
CU Autres participations | 741 274.00 | 497 797.00 | 243 477.00 | 741 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 693 324.00 | 691 183.00 | | 693 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 830.00 | 2 142.00 | | -413 830.00 |
DL TOTAL (I) | 405 795.00 | 819 625.00 | | 405 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 693.00 | 284 763.00 | | 223 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 235.00 | 53 274.00 | | 22 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 460.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 066.00 | 343 497.00 | | 251 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 861.00 | 1 163 122.00 | | 656 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 644.00 | 121 086.00 | | 90 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 189.00 | 563.00 | | 35 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 189.00 | 563.00 | | 35 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 514.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 514.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 163.00 | 49.00 | | 35 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | -4 724.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 431.00 | 79 643.00 | | 110 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 262.00 | 77 501.00 | | 524 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 830.00 | 2 142.00 | | -413 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 217.00 | | 372 088.00 | 1 075 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 217.00 | 1 065 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 217.00 | 1 067 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 156.00 | | 372 088.00 | 1 073 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 2 382.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 2 382.00 | | 6 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490 498.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 490 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 737.00 | 323 737.00 | | 323 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 693.00 | 63 271.00 | 160 422.00 | 223 693.00 |
VI Groupe et associés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 587.00 | 339 587.00 | | 339 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 066.00 | 90 644.00 | 160 422.00 | 251 066.00 |