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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 656.00 | | 186 656.00 | 186 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 667.00 | 116 013.00 | 74 654.00 | 190 667.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 358.00 | 116 013.00 | 197 344.00 | 313 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 656.00 | | | 186 656.00 |
CU Autres participations | 1 934.00 | 113 951.00 | -112 017.00 | 1 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 159 166.00 | 279 494.00 | | 159 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 653.00 | -120 328.00 | | -120 653.00 |
DL TOTAL (I) | 164 815.00 | 285 467.00 | | 164 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 315.00 | 39 710.00 | | 29 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 5 379.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 530.00 | 45 089.00 | | 32 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 344.00 | 330 556.00 | | 197 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 530.00 | 45 089.00 | | 32 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 223 012.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 732 716.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -509 704.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175.00 | 718 188.00 | | 4 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 828.00 | 838 515.00 | | 124 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 653.00 | -120 328.00 | | -120 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 343.00 | | 231 943.00 | 223 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 619.00 | 188 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 619.00 | 190 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 281.00 | | 231 943.00 | 221 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283.00 | 233.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 233.00 | | 3 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | | 112 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VI Groupe et associés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |