| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 927.00 | 135.00 | 2 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 332.00 | | 219 332.00 | 219 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 343.00 | 3 283.00 | 220 060.00 | 223 343.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 839.00 | 3 283.00 | 330 556.00 | 333 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
CU Autres participations | 1 934.00 | 1 356.00 | 578.00 | 1 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 279 494.00 | 693 324.00 | | 279 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 328.00 | -413 830.00 | | -120 328.00 |
DL TOTAL (I) | 285 467.00 | 405 795.00 | | 285 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 710.00 | 22 235.00 | | 39 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 138.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 089.00 | 251 066.00 | | 45 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 556.00 | 656 861.00 | | 330 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 012.00 | 35 189.00 | | 223 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 26.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 485.00 | | | 732 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 716.00 | 26.00 | | 732 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 704.00 | 35 163.00 | | -509 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 188.00 | 110 431.00 | | 718 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 515.00 | 524 262.00 | | 838 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 328.00 | -413 830.00 | | -120 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 088.00 | | 114 485.00 | 1 067 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 230.00 | 221 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 230.00 | 223 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 026.00 | | 114 485.00 | 1 065 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 1 325.00 | 6 855.00 | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 1 325.00 | 6 855.00 | 8 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 498.00 | | 490 498.00 | 490 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 498.00 | | 490 498.00 | 490 498.00 |
UG ‐ Financières | | | 490 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |